snoopycq 发表于 2010-9-11 14:45

请问Fondsbuchhaltung主要做什么的

请问大侠几个金融方面的问题

1）请问什么是Depotbank ？？做什么的？？
2）Fondsbuchhaltung 主要做什么，需要哪些方面的专业知识？？
3）KAG和NAV是什么啊？？

谢谢了～～～

snoopycq 发表于 2010-9-11 16:07

没有人知道吗？？

吃花生的大灰狼 发表于 2010-9-11 16:19

FYI，不知道对不对{:5_360:}

Depotbank是基金的托管银行吧。基金是存放托管在depotbank，负责基金的资金保管。这个和基金的投资决策分开，以便保证基金的资金安全，起到互相监督制约的作用。

Fondsbuchhaltung 是基金的buchhaltung，负责具体基金的簿记。我记得前面有人说过。

KAG是Kapitalanlagegesellschaft，NAV是net asset value？

{:5_390:}

snoopycq 发表于 2010-9-11 17:24

谢谢LSD的解释！
那银行里面的Fondsbuchhaltung是平时我们说的会计结算部做的工作吗？？谢谢！！

吃花生的大灰狼 发表于 2010-9-11 20:32

谢谢LSD的解释！
那银行里面的Fondsbuchhaltung是平时我们说的会计结算部做的工作吗？？谢谢！！
snoopycq 发表于 2010-9-11 18:24 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif

Fondsbuchhaltung是针对基金的，和企业的buchhaltung原理一样，不过有自己的特殊性。

我觉得比企业的会计要简单，毕竟企业会计涉及的面挺广。

我也没有做过Fondsbuchhaltung，拍脑袋自己想的。还是等专业人士来说吧。{:5_333:}

kawima 发表于 2010-9-11 20:55

德国有专门Fondsadministation的公司，主要负责基金的buchhaltung，risk management, risk reporting等中后台操作，具体的业务我也不大清楚，不过你可以去这几家主要的公司的主页去看看: Deka Master, HSBC INKA, Société Générale Securities Services, State Street, BNP，Credit Suisse Asset Management。

snoopycq 发表于 2010-9-12 11:10

德国有专门Fondsadministation的公司，主要负责基金的buchhaltung，risk management, risk reporting等中后 ...
kawima 发表于 2010-9-11 21:55 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
谢谢，请问一下，都要涉及到哪些方面的知识呢？？因为，是去实习面试，都不知道应该怎么准备专业方面的知识！？

kawima 发表于 2010-9-12 11:20

我猜Buchhaltung的知识比较重要吧，risk方面只要知道一些重要的定义就够了，最好去fondsadministration各大公司主页上再去看看有什么重要信息。

meanpang 发表于 2010-9-12 12:10

deka和agi已经各自把自己的fondsbuchhaltung分离出来后合并成了一个新公司。 后台部门估计以后都会慢慢outsourcing了。
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