原帖由 apfel 于 2007-10-22 20:52 发表 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
什么时候开放给大家看看咧?$考虑$
我也不自言自语了, 开放给大家帮我参谋一下吧.
Fondsgesellschaft是用18.10.2007的价格95,49 USD和你成交的，因为今天的报价是前一天交易的价格，比如今天的MLIIF WORLD MINING FUND是91美元是指上个星期五的。当然也有基金当天报价的。
加上comdirekt的和Fondsgesellschaft费用，所以你的成交价为100美元左右。
原帖由 qwycd 于 2007-10-22 21:35 发表 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
Fondsgesellschaft是用18.10.2007的价格95,49 USD和你成交的，因为今天的报价是前一天交易的价格，比如今天的MLIIF WORLD MINING FUND是91美元是指上个星期五的。当然也有基金当天报价的。
加上comdirekt的和Fondsgesellschaft费用，所以你的成交价为100美元左右。
$ok$ 应该就是你说的这样的。可惜之前我不懂，所以会有这么大的惊诧。
首先我以为comdirect 2.5%的Ausgabeaufschlag就是 95.49 * 2.5% 了， 没想到现在变成了 5%的费用。难道Fondsgesellschaft还要收2.5%的费用吗？ $frage$
第二个问题是，如果是从Böse交易，是不是就是9.9欧手续费给comdirect就好了，还有其它的费用吗？ 那样的话岂不是从Böse买基金比从Fondsgesellschaft买基金便宜好多？
第三个问题，从Fondsgesellschaft买的基金和从Böse买的基金有什么不同吗？我买的基金是不是可以卖回给Fondsgesellschaft？（当然以当前的价格，不是购买时候的价格）。如果可以的话，为什么要有人从Böse卖基金呢？
我发现自己是超级新手，问题多多。汗$汗$我是不是应该找本关于基金的书来认真读一读啊，有没有什么推荐读物？$送花$
原帖由 xiaobailong 于 2007-10-22 22:54 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
应该就是你说的这样的。可惜之前我不懂，所以会有这么大的惊诧。
首先我以为comdirect 2.5%的Ausgabeaufschlag就是 95.49 * 2.5% 了， 没想到现在变成了 5%的费用。难道Fondsgesellschaft还要收2.5%的费用吗？
第二个问题是，如果是从Böse交易，是不是就是9.9欧手续费给comdirect就好了，还有其它的费用吗？ 那样的话岂不是从Böse买基金比从Fondsgesellschaft买基金便宜好多？
第三个问题，从Fondsgesellschaft买的基金和从Böse买的基金有什么不同吗？我买的基金是不是可以卖回给Fondsgesellschaft？（当然以当前的价格，不是购买时候的价格）。如果可以的话，为什么要有人从Böse卖基金呢？
我发现自己是超级新手，问题多多。汗我是不是应该找本关于基金的书来认真读一读啊，有没有什么推荐读物？
第二个问题，从börse上交易，只要交手续费(就是9.9欧手续费给comdirect)，没有其它费用。在börse上买有些情况下不一定比在fondsgesellschaft买更合算，譬如很多人争买这个基金，跟fondgesellschaft给出的净值的差价大于aufschlag的时候，又譬如是新基金只在很少的交易所上交易(偶就买过一只，想从börse上买，但总成交不了)。在某些帐户上从fondgesellschaft买基金，不少是有aufschlag的折扣或是完全100%的折扣。
第三个问题，是一样的。是可以卖回给 fondgesellschaft。但问题是很多fondsgesellschaft在买回份额的时候会有个Abschlag。而在市场上卖，就是个手续费而已。看哪个划算了。
第一个问题，这个兑换的问题搞得我很晕。不过我买的时候，都是这样算的，譬如5%的aa，1000欧买，那么就是1000*95%/基金当日的价格(就是fondsgesellschaft给出的价格)。不知对不对哈。$汗$
原帖由 xiaobailong 于 2007-10-22 19:08 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
今天已经变成"ausgeführt"了。好惨！当天就跌了将近10%:mad: :(
:D :D :D
看comdirect给你得Abrechnung，应该第二天或晚两天发到你的Postbox里的，里面会列明所有的费用，执行的价格是含了正常的Ausgabeaufschlag的，然后在扣除comdiret给你的discount，见如下公式(Handel bei Fondsgesellschaft):
交易总额（含费用）= 基金价格(含aa) x 成交份额 - AA-Discount + 其它费用（如 fremd Spesen bei Währungswechsel usw.)
多谢楼上几位。今天收到comdirect寄来的Abrechnung了，其中写的Kurs是USD 100,2645. 后来果然又减去了 2.38% Bonifikation 。这样计算结果就是从USD 95,47 * 2.5%手续费是一致的。这一点要给与肯定。$ok$
汇率是10月22日的 1,4182， 价格是按照10月19日的 USD 95,47. 他妈的，太过分了，两个都是对我最不利的！$怒吼$
只能说，我在错误的时间错误的地点买了这支基金（希望是一只正确的基金）$汗$:(
这个基金按照前一天的市场价格来计算第二天的基金价格，总觉得这里面有空子可钻。具体漏洞在哪里，现在还分析不出来。。。。哪位高手给说说？ $考虑$
原帖由 gast 于 2007-10-23 14:02 发表 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
:D :D :D
你别幸灾乐祸，今天又涨回来不少，现在只亏5%了。;)
这支基金年增长率是60%多，按照比例来算，年底前至少能够把昨天亏的9%全部涨回来，再多赚1%， 这样我的投资至少相当于5%年利率啦。$ok$
这支基金现在的价格：
Börse AktuellDatum ZeitVolumenAnzahl Kurse
Fondsgesel.. 91,02 22.10. 14:00 -- 0
Stuttgart 65,79 23.10. 18:37 7.827 25
Frankfurt 65,95 23.10. 18:39 4.995 58
Hamburg 65,90 23.10. 18:37 4.599 32
München 65,47 23.10. 17:34 980 3
Berlin 65,31 23.10. 18:06 820 4
Düsseldorf 65,31 23.10. 18:07 210 1
Wien 65,90 23.10. 09:29 750 2
Zürich 91,02 22.10. 13:00 -- 0
LT Lang & .. 66,035 23.10. 19:01 -- 0
但是Börse online给出的价格是 USD 93,75. 10月23日18:00的价格。 为什么comdirect给出的还是昨天14:00的价格呢？
http://www.boerse-online.de/tools/boerse/fonds_einzelkurs_uebersicht.htm?u=0&k=0&tranche=LU0075056555.FONDS.USD
[ 本帖最后由 xiaobailong 于 2007-10-23 19:20 编辑 ]