5645亿中资撤离美国债市！美国终于“松口”：考虑撤回金融禁令

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作者：金十数据
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2020年底，特朗普签署最高命令，禁止美国投资者投资由中国重要组织所有或控制的公司，涉及中企达到31家，新规于2021年1月11日正式生效；当时多家美国媒体就发出警告，新规将会限制美国金融市场的流动性，让美国金融界无所适从。而如今，在金融市场巨大的震荡面前，美国也终于松口了。





美国松口：撤回金融禁令！中国此前已抛售5645亿美债

据当地媒体politico网站报道，当地时间5月3日，美国司法部一名律师在法庭上提到，新一届美国政府正在考虑修改相关的禁止股票交易规定。按照约瑟夫·博森律师的说法，此前已有两家上市公司就美国新规提起诉讼，其中一家已经赢得豁免，未来几天另一家公司也将迎接同样的好消息；由此，美国政府正在重新考虑修改或撤回上一届提出的金融禁令。
今年1月11日正式生效的美国金融新规，自提出以来就遭到华尔街的抨击。摩根大通在一份给客户的报告中写道，美国此举可能会影响美国债市多达600亿美元的流动性——要知道，近年来在美上市中企已给美国经济注入了前所未有的活力。


研究公司Dealogic公布报告称，过去十年是中企赴美上市的高峰期，从2010年到2020年，共计超过210家企业赴美上市，总共筹集了665亿美元（约4300亿元人民币）的资金。
需要关注的是，最近十年，中国投资者已在加速逃离美国债市，尤其是中国官方持有的美国国债规模总体下降。数据显示，2010年12月至2020年12月，中国持有的美债规模从1.1601万亿美元降至1.0723万亿美元，减持规模878亿美元（约5645亿人民币），由此中国也将“美债海外第一持有国”的头衔让给了日本。



疯狂放水代价来了：美国卫生纸价涨超15%！更大的风暴即将来临？

实际上，美国金融市场面临的震荡远不止于此。上周，市场消息突然爆出，美国财长耶伦表示，虽然拜登的家庭和就业计划的规模很大，但它们分散到未来很多年；过去十年未收税款总计7万亿美元，公民所缴税款与应缴税款之间的7万亿美元之差令人震惊和苦恼；可能需要提高利率以防止经济过热。


此番鹰派言论一出，市场应声暴动：道指最深跌1%或近350点，跌破34000点整数位；标普跌1.5%，创3月中旬以来最深；衡量市场恐慌情绪的VIX指数随即攀升至3月25日以来的高位，涨幅一度接近20%。
市场反应之大，主要是因为过去一年，美国动不动就启动印钞机来维持经济，各国被迫承接了美元流动性忽紧忽松带来的风险，市场也已经习惯了美国大规模放水的节奏；如今画风突然转变，市场显然也避之不及。
要知道，自去年3月份以来，美国的财政刺激规模累计已经达到5万亿美元，而且近期还将再“放水”近4万亿美元，其中包括2万亿美元基建计划以及1.8万亿美元的家庭计划，以提振经济。
在美联储的疯狂印钞之下，全球通胀愈演愈烈，就连美国也不能幸免。央视新闻5月8日报道，过去一年，美国卫生纸价格上涨了15.6%，其原料纸浆价格也涨至历史最大幅度的增长。此外，全美企业联盟（NFI）的调查显示，可口可乐、宝洁、金佰利等大部分企业都打算提高价格，以应对当前面临的成本压力。


而即便我国已经表态“中国物价目前仍然稳定，外部因素影响有限且可控”，但在美国试图拉上全世界为其印钞买单、如今又猛地调转方向，忽紧忽松的货币政策恐怕将给全球市场带来一场避无可避的风暴。
文 | 刘苏林 题 | 黄紫镓 图 | 饶建宁 审 | 陆烁宜