AI的逻辑都在这里

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作者：微信文章
AI从2023年开始，出道即巅峰，而且一直疯。

为什么AI会一直疯？这是科技巅峰性的创新，进入AI时代，一切皆有可能。很多人仅仅把AI定义为一个辅助性的工具，那谈不上颠覆，颠覆的意义在于，可以重构很多产业，让原本需要巨大投入的行业变得成本很低，让原本不可能做到的事情，变得容易。

算力即国力，这是高层的定位。

为什么会有如此高的定位？举个简单的例子，风洞。风洞是一种人工生产并控制气流的特殊管道，用来模拟飞行器或物体周围气体的流动的实验设备，造价是相当昂贵的。汽车行业，奔驰的风洞实验室投资约11亿美金，长城搞个风洞实验室，也接近5亿。在航天航空、军工领域，风洞的造价更贵，而且每次模拟风洞试验的成本也是不小的一笔开支。如果风洞试验用人工智能来做，那就相当简单了，等到人工智能发展到这个阶段，通过软件模拟风洞，省钱省力还更有效。

最近热议的六代战机，没少做风洞试验，看似简单的试飞，背后不知道付出了多少，很多事情看起来都容易，要做出来，可能比登天还难。

所以，AI这个赛道，必须要时刻拥抱，不管是现在炒英伟达，还是未来炒国产，AI都是一个目前能够看到确定性大投入的行业，带动一批公司实现财富增值。

AI第一次，基本软件后硬件都炒，后面分化了，直接切的是算力体系。从芯片到算力租赁再到光模块，每一轮都是大行情，都有几倍的牛股，随着AI芯片的迭代，新的炒作方向又出来了，跟着AI走，想不吃肉都难。

现在，AI侧重于那些方向呢？

新增市场永远是最有想象力的，而且一直受益于AI迭代的方向，也是最确定性的。光模块，炒了两年，业绩爆发后，市场开始分歧，但是，PCB，其实一直都没有太大分歧。对比下光模块和PCB，虽然光模块很强，但是，稳定性没有PCB好，今天PCB又集体爆发了，龙头都是奔着新高去的。为什么PCB分歧没这大？

1，PCB是基础，电子元器件、GUP基础都需要PCB。产品升级，PCB也要跟着升级，而AI基建只要不断进行，PCB的新增就必然一直会持续下去，5G时代，PCB也是王者，十倍股好几个。

2，PCB不容易切换厂家，这东西直接影响产品最终的质量，所以，一般切入到大厂，稳定后就不容易被替换掉，合作好了，会一直合作下去。基本上龙头股价和业绩都相对稳定得多。

AI迭代越快，需要的PCB性能也越高，而且PCB在整个AI产业链的产值占比不小，市场规模够大，业绩持续性就有保障，所以，AI长期线，关注PCB，核心就这几家：沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技等。

AIDC，算力中心的升级版，以前叫IDC，现在叫AIDC,原有的IDC可以改造升级一部分，大部分要新建。微软800亿美金、亚马逊110亿美金、字节据说1600亿人民币，大部分都是AIDC的支出，一部分买卡，一部分建数据中心。而数据中心电力系统也占据了30%，所以，炒作电力的逻辑，最近是很凶的，可以挖掘。应急电源系统，一个是HVDC，一个是UPS,一个BBU,还有一个巴拿马电源，都是新炒作的方向。

其它的，比如AEC的炒作、铜缆的炒作，液冷的炒作、未来的CPO的炒作，市场现在的思路就炒新为主，市值做大了，想象力就小一点，市值小，新增逻辑出来，想象力就大很多。

AI基建完成，剩下就是AI应用的爆发，这个陆陆续续也炒作了一两波，以后潜力会更大。

在经济不景气的周期中，要找的是能够逆周期投资的品种，而逆周期目前我们能看到的行业，AI、机器人、无人驾驶、固态电池等都是未来的方向选择，当下注重AI和机器人，市场选择的结果。

讲下盘面：

从指数上讲，大家要注意周线缺口的回补，周线缺口历史都补上了，这次回到了这个位置，最好就是补上，也就没有后顾之忧了。大盘在3087点，创业板在1919点，要快很容易，再来个大阴线就到位了，如果不想快速回补，那么，阴跌震荡下行，需要点时间。

操作建议上，当下适合控制仓位，采取短线低吸高抛的策略去玩。短线就跟热点，跌了进，拉升就跑，反复操作，保持仓位时刻是半仓灵动性就行了，等到补完缺口，可以ALL in进去，这一轮调整，本质上是周线级别的回调，调完了继续上。

创业板，对比2018年的调整结构，可以类比。



不要去纠结经济面因素，也不要去纠结外部因素，这一轮行情，不是正常发动的行情，带有更多的人为因数在里面，也就是说，现在是人为需要一个稳定的市场，所以，会不遗余力保持市场稳定。市场不需要持续大涨，稳定，震荡，机会就不缺。

以上观点，仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。